南方天天利貨幣市場基金2019年4季度末資產組合情況
2020-01-08 文字大小 【 】 【打印
            

序號 項目 金額(元) 占比%
1 固定收益投資 76,460,166,778.60 59.06%
其中:國債 2,085,328,834.01 1.61%
政策性金融債 4,614,421,246.84 3.56%
商業銀行金融債 0.00 0.00%
同業存單 66,920,837,770.23 51.69%
其他債券 2,839,578,927.52 2.19%
2 買入返售金融資產 5,635,693,693.53 4.35%
其中:交易對手為銀行 200,070,500.11 0.15%
交易對手為其他機構 5,435,623,193.42 4.20%
3 銀行存款和結算備付金 46,579,006,131.54 35.98%
4 商業銀行票據 0.00 0.00%
5 其他資產 779,664,566.20 0.60%
6 合計(6=1+2+3+4+5) 129,454,531,169.87 100.00%
各項目合計數為南方天天利貨幣市場基金總資產。交易所回購因無法知曉對手方因此全
部歸入其他機構。
南方基金管理股份有限公司
2020年 1月8日
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