南方天天利貨幣市場基金2019年第4季度報告
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基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:交通銀行股份有限公司
報告送出日期:2020年 1月 20日

南方天天利貨幣市場基金 2019年第 4季度報告
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§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大
遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2020年 1月 16日復核了本
報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一
定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細
閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金產品概況
基金簡稱 南方天天利貨幣
基金主代碼 003473
交易代碼 003473
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2016年 10月 20日
報告期末基金份額總

120,974,975,649.48份
投資目標
在控制投資組合風險,保持流動性的前提下,力爭為投資人提供穩
定的收益。
投資策略
本基金將采用積極管理型的投資策略,在控制利率風險、盡量降低
基金凈值波動風險并滿足流動性的前提下,提高基金收益。
業績比較基準
本基金的業績比較基準為同期中國人民銀行公布的七天通知存款利
率(稅后)。
風險收益特征
本基金為貨幣市場基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型
基金、混合型基金和債券型基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司
下屬分級基金的基金
簡稱
南方天天利貨幣 A 南方天天利貨幣 B 南方天天利貨幣 E
下屬分級基金的交易
代碼
003473 003474 005194
報告期末下屬分級基 6,515,731,732.66份 110,895,206,386.47份 3,564,037,530.35份
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金的份額總額
注:1.本基金在交易所行情系統凈值揭示等其他信息披露場合下,可簡稱為“南方天天
利”。
2.自 2017年 9月 13日起增加南方天天利貨幣市場基金 E類。
§3 主要財務指標和基金凈值表現
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標
報告期(2019年 10月 1日-2019年 12月 31日)
南方天天利貨幣 A 南方天天利貨幣 B 南方天天利貨幣 E
1.本期已實現收益 40,163,794.79 790,831,574.23 24,882,548.67
2.本期利潤 40,163,794.79 790,831,574.23 24,882,548.67
3.期末基金資產凈值 6,515,731,732.66 110,895,206,386.47 3,564,037,530.35
注:本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)
扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益,由于貨
幣市場基金采用攤余成本法核算,所以,公允價值變動收益為零,本期已實現收益和本期
利潤的金額相等。

3.2 基金凈值表現
3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
南方天天利貨幣 A
階段
凈值收益
率①
凈值收益
率標準差

業績比較
基準收益
率③
業績比較
基準收益
率標準差

①-③ ②-④
過去三個

0.6495% 0.0003% 0.3456% 0.0000% 0.3039% 0.0003%
南方天天利貨幣 B
階段
凈值收益
率①
凈值收益
率標準差

業績比較
基準收益
率③
業績比較
基準收益
率標準差

①-③ ②-④
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過去三個

0.7104% 0.0003% 0.3456% 0.0000% 0.3648% 0.0003%
南方天天利貨幣 E
階段
凈值收益
率①
凈值收益
率標準差

業績比較
基準收益
率③
業績比較
基準收益
率標準差

①-③ ②-④
過去三個

0.6875% 0.0003% 0.3456% 0.0000% 0.3419% 0.0003%
注:本基金收益分配為按日結轉份額。
3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基
準收益率變動的比較

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§4 管理人報告
4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
姓名 職務
任本基金的基金經理
期限
證券
從業
年限
說明
任職日期 離任日期
夏晨曦
本基金
基金經

2016年10
月 20日
- 14年
香港科技大學理學碩士,具有基金從業
資格。2005年 5月加入南方基金,曾擔
任金融工程研究員、固定收益研究員、
風險控制員等職務,現任現金投資部總
經理、固定收益投資決策委員會副主席。
2008年 5月至 2012年 7月,任固定收益
部投資經理,負責社保、專戶及年金組
合的投資管理;2013年 1月至 2014年
12月,任南方理財 30天基金經理;2012
年 7月至 2015年 1月,任南方潤元基金
經理;2014年 7月至 2016年 11月,任
南方薪金寶基金經理;2014年 12月至
2016年 11月,任南方理財金基金經理;
2012年 10月至 2019年 10月,任南方理
財 60天基金經理;2014年 12月至 2019
年 10月,任南方收益寶基金經理;2016
年 2月至 2019年 10月,任南方日添益
貨幣基金經理;2017年 8月至 2019年
10月,任南方天天寶基金經理;2012年
8月至今,任南方理財 14天基金經理;
2014年 7月至今,任南方現金增利、南
方現金通基金經理;2016年 10月至今,
任南方天天利基金經理;2018年 11月至
今,任南方 1-3年國開債基金經理;2018
年 12月至今,任南方 3-5年農發債基金
經理;2019年 3月至今,任南方 7-10年
國開債基金經理。
蔡奕奕
本基金
基金經

2016年 11
月 17日
- 13年
女,中南大學管理科學與工程專業碩士,
具有基金從業資格。曾先后就職于萬家
基金、銀河基金、融通基金,歷任交易
員、研究員、基金經理助理;2011年 10
月至 2015年 3月,任融通易支付貨幣基
金經理;2012年 3月至 2015年 3月,任
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融通四季添利債券基金經理;2012年 11
月至 2015年 3月,任融通歲歲添利債券
基金經理;2014年 8月至 2015年 3月,
任融通月月添利定開債券基金經理。
2015年 4月加入南方基金;2016年 8月
至 2019年 5月,任南方日添益基金經理;
2017年 8月至 2019年 10月,任南方收
益寶基金經理;2016年 8月至今,任南
方薪金寶、南方理財金基金經理;2016
年 11月至今,任南方天天利基金經理;
2019年 5月至今,任南方天天寶基金經
理。
注:1、本基金首任基金經理的任職日期為本基金合同生效日,后任基金經理的任職日期以
及歷任基金經理的離任日期為公司相關會議作出決定的公告(生效)日期;
2、證券從業年限計算標準遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》中關于證券
從業人員范圍的相關規定。
4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關法律法
規、中國證監會和本基金基金合同的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基
金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內,基金
運作整體合法合規,沒有損害基金份額持有人利益。基金的投資范圍、投資比例及投資組
合符合有關法律法規及基金合同的規定。
4.3 公平交易專項說明
4.3.1 公平交易制度的執行情況
本報告期內,本基金管理人嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,
完善相應制度及流程,通過系統和人工等各種方式在各業務環節嚴格控制交易公平執行,
公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。
4.3.2 異常交易行為的專項說明
本基金于本報告期內不存在異常交易行為。本報告期內基金管理人管理的所有投資組
合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的 5%
的交易次數為 2 次,是由于投資組合的投資策略需要以及接受投資者申贖后被動增減倉位
所致。
4.4 報告期內基金投資策略和運作分析
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四季度經濟有所企穩。1-11月工業增加值同比增長 5.6%,較三季度持平;1-11月固定
資產投資同比增長 5.2%;社會消費品零售總額累計同比增長 8.0%,年內消費增速穩中略降。
1-11月 CPI累計同比增長 2.8%,豬肉價格上漲推動 CPI中樞上移;1-11月 PPI累計同比下
滑 0.3%,較上一季度繼續下行。11 月末 M2 同比增長 8.2%,四季度信貸和社融增長較為平
穩,預計全年社融增速平穩收官。
美聯儲四季度降息 25BP,但在降息之后表態略為轉向,認為當前的利率水平已經與經
濟增長和就業相適宜,預計短期內不會再有進一步操作。歐央行四季度未進行降息,11 月
重啟了 QE,拉加德接任新行長后,目前仍然延續了此前鴿派的政策傾向。國內方面,央行
四季度下調了 MLF和公開市場操作利率各 5BP,貨政報告的表態有所變化,短期內貨幣政策
的主要目標轉向穩增長。報告期內,銀行間隔夜、7 天回購加權利率均值為 2.23%、2.69%,
分別較上季度下行 17BP和 1BP。
市場層面,四季度利率債收益率先上后下,曲線陡峭化;貨幣市場利率先上后下,季末
曲線呈現扁平化。其中,1年國債收益率下行 20BP;1年國開收益率下行 23BP;3個月 AAA
等級同業存單利率上行 1.7BP;6個月 AAA 等級同業存單利率下行 1.5BP。本基金整體久期
策略偏積極,在季末時點配置絕對收益較高資產增厚組合收益。
策略方面,隨著四季度內需政策的逐漸發力,以及中美貿易協議達成對外需的提振,
經濟下行的風險較前期有一定降低。貨幣政策短期內仍以穩增長為主,財政政策在上半年
也將繼續加力提效。我們認 2020年上半年經濟或仍以平穩為主,貨幣市場利率在未來一個
季度內大概率顯著下行,本基金將積極布局資產結構,采取穩健偏積極久期策略,合理運
用杠桿工具,穩健提高基金整體收益水平。
4.5 報告期內基金的業績表現
截至報告期末,本基金 A份額凈值收益率為 0.6495%,同期業績基準收益率為 0.3456%;
本基金 B份額凈值收益率為 0.7104%,同期業績基準收益率為 0.3456%;本基金 E份額凈值
收益率為 0.6875%,同期業績基準收益率為 0.3456%。
4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
報告期內,本基金未出現連續二十個交易日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金
資產凈值低于五千萬元的情形。
§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產組合情況
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序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1 固定收益投資 76,460,166,778.60 59.06
其中:債券 76,430,166,778.60 59.04
資產支持證券 30,000,000.00 0.02
2 買入返售金融資產 5,635,693,693.53 4.35

其中:買斷式回購的買入返售
金融資產
- -
3 銀行存款和結算備付金合計 46,579,006,131.54 35.98
4 其他資產 779,664,566.20 0.60
5 合計 129,454,531,169.87 100.00

5.2 報告期債券回購融資情況
序號 項目 占基金資產凈值的比例(%)
1
報告期內債券回購融資余額 3.68
其中:買斷式回購融資 -
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值的比例(%)
2
報告期末債券回購融資余額 8,353,240,656.69 6.90
其中:買斷式回購融資 - -
注:報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占
資產凈值比例的簡單平均值。
5.2.1 債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的 20%的說明
本基金本報告期內債券正回購的資金余額未超過資產凈值的 20%。

5.3 基金投資組合平均剩余期限
5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況
項目 天數
報告期末投資組合平均剩余期限 101
報告期內投資組合平均剩余期限最高值 105
報告期內投資組合平均剩余期限最低值 69
5.3.2 報告期內投資組合平均剩余期限超過 120天情況說明
本基金本報告期內投資組合平均剩余期限未超過 120天。
5.3.3 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例
序號 平均剩余期限
各期限資產占基金資
產凈值的比例(%)
各期限負債占基金資
產凈值的比例(%)
1 30天以內 15.22 6.99
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其中:剩余存續期超過 397天的浮
動利率債
- -
2 30天(含)-60天 18.45 -

其中:剩余存續期超過 397天的浮
動利率債
- -
3 60天(含)-90天 23.87 -

其中:剩余存續期超過 397天的浮
動利率債
- -
4 90天(含)-120天 7.13 -

其中:剩余存續期超過 397天的浮
動利率債
- -
5 120天(含)-397天(含) 41.69 -

其中:剩余存續期超過 397天的浮
動利率債
- -
合計 106.37 6.99
5.4 報告期內投資組合平均剩余存續期超過 240天情況說明
本報告期內本基金投資組合平均剩余存續期未超過 240天。
5.5 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位:人民幣元
序號 債券品種 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 國家債券 2,085,328,834.01 1.72
2 央行票據 - -
3 金融債券 4,614,421,246.84 3.81
其中:政策性金融債 4,614,421,246.84 3.81
4 企業債券 - -
5 企業短期融資券 2,809,578,927.52 2.32
6 中期票據 - -
7 同業存單 66,920,837,770.23 55.32
8 其他 - -
9 合計 76,430,166,778.60 63.18
10
剩余存續期超過 397天的浮
動利率債券
- -
5.6 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細
序號 債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本(元)
占基金資產凈
值比例(%)
1 111903207 19農業銀行CD207 15,500,000 1,541,162,971.99 1.27
2 111909415 19浦發銀行CD415 15,000,000 1,493,840,231.08 1.23
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3 111920195 19廣發銀行CD195 15,000,000 1,493,584,849.62 1.23
4 111903189 19農業銀行CD189 15,000,000 1,482,327,988.45 1.23
5 111903203 19農業銀行CD203 15,000,000 1,480,587,569.29 1.22
6 111903205 19農業銀行CD205 13,000,000 1,283,068,907.91 1.06
7 111911285 19平安銀行CD285 12,000,000 1,197,769,483.52 0.99
8 111904103 19中國銀行CD103 12,000,000 1,167,217,418.25 0.96
9 190201 19國開 01 11,600,000 1,159,959,255.84 0.96
10 190302 19進出 02 11,500,000 1,149,833,372.74 0.95
5.7 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離
項目 偏離情況
報告期內偏離度的絕對值在 0.25(含)-0.5%間的次數 -
報告期內偏離度的最高值 0.0494%
報告期內偏離度的最低值 0.0020%
報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0153%
5.7.1 報告期內負偏離度的絕對值達到 0.25%情況說明
本報告期內本基金無負偏離度的絕對值達到 0.25%的情況。
5.7.2 報告期內正偏離度的絕對值達到 0.5%情況說明
本報告期內本基金無正偏離度的絕對值達到 0.5%的情況。
5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券
投資明細
序號 證券代碼 證券名稱 數量(份) 公允價值(元)
占基金資產凈值
比例(%)
1 1989480 19上和 4A1 300,000 30,000,000.00 0.02

5.9 投資組合報告附注
5.9.1 基金計價方法說明
本基金采用“攤余成本法”計價,即計價對象以買入成本列示,按票面利率或商定利
率并考慮其買入時的溢價和折價,在其剩余期限內平均攤銷,每日計提收益。
5.9.2 聲明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調
查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。如是,還應對相關
證券的投資決策程序做出說明
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報告期內基金投資的前十名證券除 19廣發銀行 CD195(證券代碼 111920195)、19浦
發銀行 CD415(證券代碼 111909415)外其他證券的發行主體未有被監管部門立案調查,不
存在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
1、19廣發銀行 CD195(證券代碼 111920195)
主要違規事實:合規經營類與風險管理類指標設置不合規;案件防控工作不盡職:對
稽核發現的輪崗問題督促整改不盡職等。處罰決定:警告。日期:2019年 8月 1日
2、19浦發銀行 CD415(證券代碼 111909415)
主要違規事實:對成都分行授信業務及整改情況嚴重失察;重大審計發現未向監管部
門報告;輪崗制度執行不力。處罰決定: 罰款合計 130萬元。日期:2019年 6月 24日
對上述證券的投資決策程序的說明:本基金投資上述證券的投資決策程序符合相關法
律法規和公司制度的要求。
5.9.3 其他資產構成
單位:人民幣元
序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 111,269.88
2 應收證券清算款 -
3 應收利息 346,008,347.61
4 應收申購款 433,544,948.71
5 其他應收款 -
6 待攤費用 -
7 其他 -
8 合計 779,664,566.20
5.9.4 投資組合報告附注的其他文字描述部分
無。
§6 開放式基金份額變動
單位:份
項目 南方天天利貨幣 A 南方天天利貨幣 B 南方天天利貨幣 E
報告期期初基金份額
總額
5,996,055,207.80 108,756,048,595.16 4,110,991,603.18
報告期期間基金總申
購份額
5,091,886,911.75 39,378,789,053.15 4,818,302,833.70
報告期期間基金總贖
回份額
4,572,210,386.89 37,239,631,261.84 5,365,256,906.53
報告期期末基金份額
總額
6,515,731,732.66 110,895,206,386.47 3,564,037,530.35
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§7 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
序號 交易方式 交易日期
交易份額
(份)
交易金額
(元)
適用費率
1 分紅
2019年 10月
8日
250.62 250.62 0.00%
2 分紅
2019年 10月
9日
31.29 31.29 0.00%
3 分紅
2019年 10月
10日
31.26 31.26 0.00%
4 分紅
2019年 10月
11日
31.57 31.57 0.00%
5 分紅
2019年 10月
14日
93.68 93.68 0.00%
6 分紅
2019年 10月
15日
31.23 31.23 0.00%
7 分紅
2019年 10月
16日
31.07 31.07 0.00%
8 分紅
2019年 10月
17日
30.92 30.92 0.00%
9 分紅
2019年 10月
18日
31.22 31.22 0.00%
10 分紅
2019年 10月
21日
94.27 94.27 0.00%
11 分紅
2019年 10月
22日
30.95 30.95 0.00%
12 分紅
2019年 10月
23日
31.20 31.20 0.00%
13 分紅
2019年 10月
24日
31.22 31.22 0.00%
14 分紅
2019年 10月
25日
31.36 31.36 0.00%
15 分紅
2019年 10月
28日
94.23 94.23 0.00%
16 分紅
2019年 10月
29日
31.49 31.49 0.00%
17 分紅
2019年 10月
30日
31.51 31.51 0.00%
18 分紅
2019年 10月
31日
31.63 31.63 0.00%
南方天天利貨幣市場基金 2019年第 4季度報告
第 13 頁 共 18 頁
19 分紅
2019年 11月
1日
31.48 31.48 0.00%
20 分紅
2019年 11月
4日
94.82 94.82 0.00%
21 分紅
2019年 11月
5日
31.56 31.56 0.00%
22 分紅
2019年 11月
6日
31.83 31.83 0.00%
23 分紅
2019年 11月
7日
31.68 31.68 0.00%
24 分紅
2019年 11月
8日
31.76 31.76 0.00%
25 分紅
2019年 11月
11日
95.71 95.71 0.00%
26 分紅
2019年 11月
12日
31.78 31.78 0.00%
27 分紅
2019年 11月
13日
32.18 32.18 0.00%
28 分紅
2019年 11月
14日
31.62 31.62 0.00%
29 分紅
2019年 11月
15日
31.37 31.37 0.00%
30 分紅
2019年 11月
18日
95.62 95.62 0.00%
31 分紅
2019年 11月
19日
32.25 32.25 0.00%
32 分紅
2019年 11月
20日
32.18 32.18 0.00%
33 分紅
2019年 11月
21日
32.81 32.81 0.00%
34 分紅
2019年 11月
22日
32.62 32.62 0.00%
35 分紅
2019年 11月
25日
98.80 98.80 0.00%
36 分紅
2019年 11月
26日
32.60 32.60 0.00%
37 分紅
2019年 11月
27日
32.69 32.69 0.00%
38 分紅
2019年 11月
28日
32.98 32.98 0.00%
39 分紅
2019年 11月
29日
34.18 34.18 0.00%
40 分紅
2019年 12月
2日
98.27 98.27 0.00%
南方天天利貨幣市場基金 2019年第 4季度報告
第 14 頁 共 18 頁
41 分紅
2019年 12月
3日
33.21 33.21 0.00%
42 分紅
2019年 12月
4日
33.91 33.91 0.00%
43 分紅
2019年 12月
5日
34.55 34.55 0.00%
44 分紅
2019年 12月
6日
33.47 33.47 0.00%
45 分紅
2019年 12月
9日
100.67 100.67 0.00%
46 分紅
2019年 12月
10日
33.72 33.72 0.00%
47 分紅
2019年 12月
11日
33.49 33.49 0.00%
48 分紅
2019年 12月
12日
34.40 34.40 0.00%
49 分紅
2019年 12月
13日
35.62 35.62 0.00%
50 分紅
2019年 12月
16日
103.48 103.48 0.00%
51 分紅
2019年 12月
17日
33.57 33.57 0.00%
52 分紅
2019年 12月
18日
34.65 34.65 0.00%
53 分紅
2019年 12月
19日
36.53 36.53 0.00%
54 分紅
2019年 12月
20日
38.40 38.40 0.00%
55 分紅
2019年 12月
23日
102.79 102.79 0.00%
56 分紅
2019年 12月
24日
34.54 34.54 0.00%
57 分紅
2019年 12月
25日
34.77 34.77 0.00%
58 分紅
2019年 12月
26日
36.57 36.57 0.00%
59 分紅
2019年 12月
27日
35.50 35.50 0.00%
60 分紅
2019年 12月
30日
105.39 105.39 0.00%
61 分紅
2019年 12月
31日
35.01 35.01 0.00%
62 分紅
2019年 10月
8日
548,924.55 548,924.55 0.00%
南方天天利貨幣市場基金 2019年第 4季度報告
第 15 頁 共 18 頁
63 分紅
2019年 10月
9日
68,584.37 68,584.37 0.00%
64 分紅
2019年 10月
10日
68,584.52 68,584.52 0.00%
65 分紅
2019年 10月
11日
69,090.25 69,090.25 0.00%
66 分紅
2019年 10月
14日
205,266.96 205,266.96 0.00%
67 贖回
2019年 10月
15日
20,000,000.0
0
20,000,000.0
0
0.00%
68 分紅
2019年 10月
15日
68,412.47 68,412.47 0.00%
69 分紅
2019年 10月
16日
66,658.62 66,658.62 0.00%
70 分紅
2019年 10月
17日
66,254.42 66,254.42 0.00%
71 贖回
2019年 10月
18日
80,000,000.0
0
80,000,000.0
0
0.00%
72 分紅
2019年 10月
18日
66,921.75 66,921.75 0.00%
73 贖回
2019年 10月
21日
60,000,000.0
0
60,000,000.0
0
0.00%
74 分紅
2019年 10月
21日
184,143.99 184,143.99 0.00%
75 分紅
2019年 10月
22日
56,151.01 56,151.01 0.00%
76 分紅
2019年 10月
23日
56,599.94 56,599.94 0.00%
77 分紅
2019年 10月
24日
56,612.65 56,612.65 0.00%
78 贖回
2019年 10月
25日
30,000,000.0
0
30,000,000.0
0
0.00%
79 分紅
2019年 10月
25日
56,826.68 56,826.68 0.00%
80 分紅
2019年 10月
28日
164,064.97 164,064.97 0.00%
81 贖回
2019年 10月
29日
40,000,000.0
0
40,000,000.0
0
0.00%
82 分紅
2019年 10月
29日
54,817.05 54,817.05 0.00%
83 贖回
2019年 10月
30日
40,000,000.0
0
40,000,000.0
0
0.00%
84 分紅
2019年 10月
30日
51,885.52 51,885.52 0.00%
南方天天利貨幣市場基金 2019年第 4季度報告
第 16 頁 共 18 頁
85 分紅
2019年 10月
31日
49,060.90 49,060.90 0.00%
86 分紅
2019年 11月
1日
48,829.95 48,829.95 0.00%
87 分紅
2019年 11月
4日
147,042.85 147,042.85 0.00%
88 分紅
2019年 11月
5日
48,948.88 48,948.88 0.00%
89 分紅
2019年 11月
6日
49,357.33 49,357.33 0.00%
90 申購
2019年 11月
7日
80,000,000.0
0
80,000,000.0
0
0.00%
91 分紅
2019年 11月
7日
49,121.99 49,121.99 0.00%
92 申購
2019年 11月
8日
80,000,000.0
0
80,000,000.0
0
0.00%
93 分紅
2019年 11月
8日
55,214.36 55,214.36 0.00%
94 分紅
2019年 11月
11日
184,441.26 184,441.26 0.00%
95 分紅
2019年 11月
12日
61,254.81 61,254.81 0.00%
96 分紅
2019年 11月
13日
61,965.87 61,965.87 0.00%
97 分紅
2019年 11月
14日
60,968.08 60,968.08 0.00%
98 分紅
2019年 11月
15日
60,492.60 60,492.60 0.00%
99 分紅
2019年 11月
18日
184,242.36 184,242.36 0.00%
100 分紅
2019年 11月
19日
62,077.36 62,077.36 0.00%
101 分紅
2019年 11月
20日
61,962.53 61,962.53 0.00%
102 分紅
2019年 11月
21日
63,087.40 63,087.40 0.00%
103 分紅
2019年 11月
22日
62,759.64 62,759.64 0.00%
104 分紅
2019年 11月
25日
189,906.06 189,906.06 0.00%
105 分紅
2019年 11月
26日
62,698.17 62,698.17 0.00%
106 分紅
2019年 11月
27日
62,889.21 62,889.21 0.00%
南方天天利貨幣市場基金 2019年第 4季度報告
第 17 頁 共 18 頁
107 分紅
2019年 11月
28日
63,377.71 63,377.71 0.00%
108 分紅
2019年 11月
29日
65,491.29 65,491.29 0.00%
109 分紅
2019年 12月
2日
188,998.89 188,998.89 0.00%
110 分紅
2019年 12月
3日
63,793.35 63,793.35 0.00%
111 分紅
2019年 12月
4日
65,118.90 65,118.90 0.00%
112 分紅
2019年 12月
5日
66,168.37 66,168.37 0.00%
113 申購
2019年 12月
6日
50,000,000.0
0
50,000,000.0
0
0.00%
114 分紅
2019年 12月
6日
64,279.42 64,279.42 0.00%
115 分紅
2019年 12月
9日
205,042.92 205,042.92 0.00%
116 分紅
2019年 12月
10日
68,662.63 68,662.63 0.00%
117 分紅
2019年 12月
11日
68,249.19 68,249.19 0.00%
118 分紅
2019年 12月
12日
69,999.22 69,999.22 0.00%
119 分紅
2019年 12月
13日
72,257.09 72,257.09 0.00%
120 分紅
2019年 12月
16日
210,319.92 210,319.92 0.00%
121 分紅
2019年 12月
17日
68,376.98 68,376.98 0.00%
122 分紅
2019年 12月
18日
70,416.61 70,416.61 0.00%
123 分紅
2019年 12月
19日
73,919.79 73,919.79 0.00%
124 分紅
2019年 12月
20日
77,412.40 77,412.40 0.00%
125 分紅
2019年 12月
23日
209,024.64 209,024.64 0.00%
126 分紅
2019年 12月
24日
70,176.09 70,176.09 0.00%
127 分紅
2019年 12月
25日
70,627.69 70,627.69 0.00%
128 分紅
2019年 12月
26日
73,983.02 73,983.02 0.00%
南方天天利貨幣市場基金 2019年第 4季度報告
第 18 頁 共 18 頁
129 分紅
2019年 12月
27日
71,964.90 71,964.90 0.00%
130 分紅
2019年 12月
30日
213,940.60 213,940.60 0.00%
131 分紅
2019年 12月
31日
71,072.04 71,072.04 0.00%
合計 - -
485,881,800.
74
485,881,800.
74
-
注:基金管理人按照本基金合同約定費率進行認購、申購和贖回。
§8 影響投資者決策的其他重要信息
8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況
報告期內單一投資者持有基金份額比例不存在達到或超過 20%的情況。

8.2 影響投資者決策的其他重要信息
無。
§9 備查文件目錄
9.1 備查文件目錄
1、《南方天天利貨幣市場基金基金合同》;
2、《南方天天利貨幣市場基金托管協議》;
3、南方天天利貨幣市場基金 2019年 4季度報告原文。
9.2 存放地點
深圳市福田區蓮花街道益田路 5999號基金大廈 32-42樓。
9.3 查閱方式
網站:http://www.nffund.com


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